| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176058488.36元 |
| 本期利润 | -407900901.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -731247481.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 1953118046.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177951007.0元 |
| 本期利润 | -225847696.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597088392.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2057元 |
| 期末基金资产净值 | 2305625874.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174807053.12元 |
| 本期利润 | -357412218.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -407547552.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 2737166700.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55428427.12元 |
| 本期利润 | -222957474.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -309035880.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 3085725691.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68511613.02元 |
| 本期利润 | -130741990.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123837731.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 3582535238.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6403812.46元 |
| 本期利润 | 16370758.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6403812.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 4432426365.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
