| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -369411002.84 |
| 1.利息收入 | 668348.77 |
| 存款利息收入 | 668348.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138256194.31 |
| 股票投资收益 | -207746164.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9694.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69480275.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231842413.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19256.1 |
| 减：二、费用 | 38489898.92 |
| 1.管理人报酬 | 32797058.56 |
| 2.托管费 | 5466176.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226663.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407900901.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407900901.76 |
| 一、收入： | -203228407.59 |
| 1.利息收入 | 338338.14 |
| 存款利息收入 | 338338.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155685226.45 |
| 股票投资收益 | -181150946.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9694.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25456025.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47896689.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15170.26 |
| 减：二、费用 | 22619288.95 |
| 1.管理人报酬 | 19282470.77 |
| 2.托管费 | 3213745.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123073.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225847696.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225847696.54 |
| 一、收入： | -305005793.37 |
| 1.利息收入 | 832300.18 |
| 存款利息收入 | 832300.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123406372.19 |
| 股票投资收益 | -229601388.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11120095.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95074920.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182605165.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173443.95 |
| 减：二、费用 | 52406425.06 |
| 1.管理人报酬 | 44700758.7 |
| 2.托管费 | 7450126.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255539.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357412218.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357412218.43 |
| 一、收入： | -195220664.86 |
| 1.利息收入 | 499704.02 |
| 存款利息收入 | 499704.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28312191.03 |
| 股票投资收益 | -81168508.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2743293.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50113024.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167529047.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120870.01 |
| 减：二、费用 | 27736810.12 |
| 1.管理人报酬 | 23676090.33 |
| 2.托管费 | 3946015.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114704.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222957474.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222957474.98 |
| 一、收入： | -77310488.19 |
| 1.利息收入 | 2342883.75 |
| 存款利息收入 | 2342376.66 |
| 债券利息收入 | 507.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118262186.11 |
| 股票投资收益 | 55987634.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62274552.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199253603.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338045.88 |
| 减：二、费用 | 53431502.72 |
| 1.管理人报酬 | 41560622.41 |
| 2.托管费 | 6926770.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4761792.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182317.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130741990.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130741990.91 |
| 一、收入： | 32692602.11 |
| 1.利息收入 | 1491624.89 |
| 存款利息收入 | 1491624.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21234031.63 |
| 股票投资收益 | 1896932.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19337098.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9966945.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16321844.06 |
| 1.管理人报酬 | 11621364.92 |
| 2.托管费 | 1936894.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2742301.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21283.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16370758.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16370758.05 |
