名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.50% | -1.95% | -4.34% | 3.12% | 10.03% | 0.69% | -10.97% | -19.26% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
282|4125 | 2390|4310 | 2156|4319 | 440|4271 | 361|4125 | 212|3803 | 302|3089 | 280|1980 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.804 | 0.804 | -0.89% | |
2024-07-02 | 0.8112 | 0.8112 | -0.53% | |
2024-07-01 | 0.8155 | 0.8155 | 1.19% | |
2024-06-30 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8059 | 0.8059 | -0.02% |
截至2024-03-31 嘉实价值臻选混合期末总份额为26.16亿份,相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.72亿份,赎回数为1.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 1374.00 | 20012.12 | 10.05% |
601838 | 成都银行 | 1382.00 | 18795.54 | 9.44% |
600309 | 万华化学 | 203.00 | 16881.59 | 8.48% |
600060 | 海信视像 | 580.00 | 13878.88 | 6.97% |
603699 | 纽威股份 | 774.00 | 13073.91 | 6.57% |
000002 | 万科A | 1424.00 | 12818.94 | 6.44% |
601021 | 春秋航空 | 219.00 | 12126.48 | 6.09% |
00883 | 中国海洋石油 | 604.00 | 9925.00 | 4.99% |
000528 | 柳工 | 1079.00 | 9027.39 | 4.53% |
300628 | 亿联网络 | 316.00 | 8173.83 | 4.11% |