名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | -0.09% | -0.34% | -0.71% | 3.65% | 2.30% | 1.21% | 1.40% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
467|1335 | 718|1360 | 777|1364 | 1073|1359 | 571|1339 | 242|1286 | 351|1145 | 276|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |
2024-07-18 | 1.0277 | 1.0277 | 0.18% | |
2024-07-17 | 1.0259 | 1.0259 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.028 | 1.028 | -0.03% |
截至2024-06-30 嘉实浦盈一年持有期混合C期末总份额为0.79亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 66.00 | 2332.75 | 2.37% |
002028 | 思源电气 | 17.00 | 1142.65 | 1.16% |
601899 | 紫金矿业 | 61.00 | 1081.42 | 1.10% |
300354 | 东华测试 | 34.00 | 1079.99 | 1.10% |
688050 | 爱博医疗 | 11.00 | 828.07 | 0.84% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 775.93 | 0.79% |
601728 | 中国电信 | 117.00 | 723.67 | 0.74% |
600761 | 安徽合力 | 24.00 | 540.75 | 0.55% |
000975 | 银泰黄金 | 31.00 | 515.10 | 0.52% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 508.91 | 0.52% |