中海海誉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23150.27 |
| 存出保证金 |
5407.15 |
| 交易性金融资产 |
63925590.75 |
| 股票投资 |
15136943.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48788647.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69653522.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59793.58 |
| 应付托管费 |
11958.72 |
| 应付销售服务费 |
1494.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146414.57 |
| 负债合计 |
219661.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73825729.17 |
| 所有者权益合计 |
69433860.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
69653522.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10075089.37 |
| 结算备付金 |
20220.81 |
| 存出保证金 |
5181.61 |
| 交易性金融资产 |
70012896.93 |
| 股票投资 |
16422607.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53590289.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80113410.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102185.26 |
| 应付管理人报酬 |
67406.98 |
| 应付托管费 |
16851.75 |
| 应付销售服务费 |
1558.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77441.78 |
| 负债合计 |
265444.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82906203.56 |
| 所有者权益合计 |
79847966.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
80113410.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14422372.6 |
| 结算备付金 |
16922.81 |
| 存出保证金 |
3662.39 |
| 交易性金融资产 |
78949438.57 |
| 股票投资 |
16596836.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62352601.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93392396.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12884.45 |
| 应付管理人报酬 |
79584.84 |
| 应付托管费 |
19896.22 |
| 应付销售服务费 |
1855.91 |
| 应付税费 |
201.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145466.08 |
| 负债合计 |
259888.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95904566.39 |
| 所有者权益合计 |
93132507.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
93392396.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13129946.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9155.08 |
| 交易性金融资产 |
100761920.21 |
| 股票投资 |
20950642.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79811277.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5156.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113906178.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140.46 |
| 应付赎回款 |
84182.23 |
| 应付管理人报酬 |
94482.92 |
| 应付托管费 |
23620.72 |
| 应付销售服务费 |
1720.81 |
| 应付税费 |
194.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149108.12 |
| 负债合计 |
353449.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114676686.13 |
| 所有者权益合计 |
113552728.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
113906178.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21817803.26 |
| 结算备付金 |
86123.51 |
| 存出保证金 |
24941.77 |
| 交易性金融资产 |
125551757.94 |
| 股票投资 |
23324642.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102227115.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72013.52 |
| 应收利息 |
1764595.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149317947.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21780.31 |
| 应付管理人报酬 |
129307.6 |
| 应付托管费 |
32326.9 |
| 应付销售服务费 |
2309.11 |
| 应付税费 |
285.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.71 |
| 负债合计 |
390526.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148338776.39 |
| 所有者权益合计 |
148927420.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
149317947.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70761042.43 |
| 结算备付金 |
4233665.33 |
| 存出保证金 |
15861.26 |
| 交易性金融资产 |
225059904.7 |
| 股票投资 |
54308603.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170751301.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2157900.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57641.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302286015.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206837.16 |
| 应付管理人报酬 |
275609.82 |
| 应付托管费 |
68902.44 |
| 应付销售服务费 |
60987.34 |
| 应付税费 |
338.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52212.41 |
| 负债合计 |
704682.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300445084.49 |
| 所有者权益合计 |
301581332.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
302286015.38 |
