名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 119.30 | 81.66 | 68.45% | 19.11 | 16.02% | -- | -- | 1.91 | 1.60% |
2023-06-30 | 64.19 | 43.94 | 68.45% | 10.98 | 17.11% | -- | -- | 1.00 | 1.55% |
2022-12-31 | 160.89 | 112.86 | 70.15% | 28.21 | 17.54% | -- | -- | 2.23 | 1.39% |
2022-06-30 | 89.31 | 61.58 | 68.95% | 15.39 | 17.24% | -- | -- | 1.14 | 1.28% |
2021-12-31 | 300.51 | 179.29 | 59.66% | 44.82 | 14.92% | 30.21 | 10.05% | 28.91 | 9.62% |
2021-06-30 | 131.99 | 80.18 | 60.75% | 20.05 | 15.19% | 4.60 | 3.48% | 21.57 | 16.34% |