【中海海誉混合C(011515)，中海海誉混合C(011515)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中海顺鑫混合	1.3911	2.60%
中海信息产业混合A	0.9031	2.36%
中海信息产业混合C	0.9019	2.36%
中海新兴成长六个月持…	0.7034	2.05%
中海优势精选混合	1.352	2.04%
名称	万份收益	7日年化
中海货币B	0.4142	1.54%
中海货币A	0.3487	1.30%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	0.11%	0.14%	-0.76%	-1.68%	-4.76%	-7.97%	-9.35%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [混合型]	1.51%	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
同类排名 [混合型]	1229\|1339	829\|1362	317\|1365	1150\|1359	1218\|1339	1116\|1282	983\|1140	691\|766
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-02	0.9055	0.9055	-0.12%
2024-07-01	0.9066	0.9066	-0.08%
2024-06-30	0.9073	0.9073	0.00%
2024-06-28	0.9073	0.9073	0.13%
2024-06-27	0.9061	0.9061	-0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中海海誉混合C(011515)基金经理

邱红丽:邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师,高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究部副总经理。2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海海誉混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：7.16%
前5大债券持仓占比：15.2%

持有份额

截至2024-03-31 中海海誉混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
603283	赛腾股份	1.00	146.75	2.29%
300857	协创数据	0.00	43.52	0.68%
001309	德明利	0.00	43.36	0.68%
000568	泸州老窖	0.00	38.76	0.60%
603890	春秋电子	3.00	35.11	0.55%
600519	贵州茅台	0.00	34.06	0.53%
301308	江波龙	0.00	30.81	0.48%
000858	五粮液	0.00	30.70	0.48%
000596	古井贡酒	0.00	28.60	0.45%
688260	昀冢科技	0.00	27.06	0.42%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鑫元价值精…	19.04%
2.鑫元价值精…	18.66%
3.工银红利优…	14.20%
4.工银红利优…	14.09%
5.广发资管平…	13.61%
6.广发资管平…	13.46%
7.工银沪港深…	13.28%
8.工银沪港深…	13.22%
9.前海开源沪…	12.85%
3328.中海海誉混…	-0.76%

名称	增长率
1.大摩数字经…	32.16%
2.宏利景气智…	31.78%
3.大摩数字经…	31.76%
4.宏利景气智…	31.58%
5.宏利景气领…	31.55%
6.宏利新兴景…	30.99%
7.宏利新兴景…	30.58%
8.宏利成长混…	30.21%
9.东财数字经…	30.03%
3997.中海海誉混…	-1.68%

名称	增长率
1.万家精选A	41.00%
2.万家精选C	40.14%
3.永赢股息优…	40.04%
4.永赢股息优…	39.77%
5.万家新利灵…	39.68%
6.万家宏观择…	39.19%
7.万家宏观择…	38.50%
8.景顺长城国…	27.45%
9.景顺长城国…	26.68%
2340.中海海誉混…	-4.76%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6136.77%
2.华夏大盘精…	2553.62%
3.嘉实增长混…	1788.83%
4.宏利周期混…	1638.41%
5.兴全趋势投…	1562.60%
6.富国天瑞强…	1449.10%
7.富国天惠成…	1353.78%
8.景顺长城内…	1337.65%
9.景顺长城优…	1312.36%
4761.中海海誉混…	-9.45%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.74%	-1.27%	-0.18%	-2.44%	-1.30%	0.19%	-0.76%	-1.45%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%
同类排名 [混合型]	1241\|1402	1224\|1403	402\|1401	1136\|1403	1037\|1388	1178\|1367	704\|1336	518\|1325
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	中下	落后	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.70%	-3.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1036\|1401	649\|1336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
邱红丽	2021-07-30	至今	2年零339天	-9.19%
刘俊	2021-04-15	2021-07-30	106天	-0.3%