易方达悦弘一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5268984.52 |
存出保证金 |
75413.51 |
交易性金融资产 |
1463627325.34 |
股票投资 |
154403344.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1209253365.47 |
资产支持证券投资 |
99970615.57 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1331990.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1910.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1471287440.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
394455275.06 |
应付证券清算款 |
118665.34 |
应付赎回款 |
2414558.08 |
应付管理人报酬 |
550988.8 |
应付托管费 |
165296.64 |
应付销售服务费 |
155028.89 |
应付税费 |
43201.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277521.06 |
负债合计 |
398180535.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1065433092.99 |
所有者权益合计 |
1073106904.78 |
负债和所有者权益合计 |
1471287440.0 |
资产: |
银行存款 |
2823830.23 |
结算备付金 |
25182522.21 |
存出保证金 |
68435.1 |
交易性金融资产 |
1871097772.32 |
股票投资 |
231624373.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1509684325.17 |
资产支持证券投资 |
129789073.49 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13677000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
962.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1912850522.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
494131004.86 |
应付证券清算款 |
11595495.92 |
应付赎回款 |
4732542.37 |
应付管理人报酬 |
707494.39 |
应付托管费 |
212248.3 |
应付销售服务费 |
200203.84 |
应付税费 |
92802.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298114.73 |
负债合计 |
511969907.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1384007529.96 |
所有者权益合计 |
1400880615.14 |
负债和所有者权益合计 |
1912850522.44 |
资产: |
银行存款 |
1016629.04 |
结算备付金 |
26850348.53 |
存出保证金 |
82148.86 |
交易性金融资产 |
2595175513.53 |
股票投资 |
158399363.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2276439351.48 |
资产支持证券投资 |
160336798.32 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99999985.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1343.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2723125968.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
636904617.47 |
应付证券清算款 |
98189629.09 |
应付赎回款 |
3467462.14 |
应付管理人报酬 |
1017117.57 |
应付托管费 |
305135.26 |
应付销售服务费 |
284626.85 |
应付税费 |
129612.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263153.48 |
负债合计 |
740561353.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1983797772.65 |
所有者权益合计 |
1982564614.54 |
负债和所有者权益合计 |
2723125968.49 |
资产: |
银行存款 |
2814688.73 |
结算备付金 |
5444657.9 |
存出保证金 |
514559.97 |
交易性金融资产 |
3391049622.71 |
股票投资 |
195378721.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2989170172.7 |
资产支持证券投资 |
206500728.65 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143961120.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
73401.76 |
应收申购款 |
11000.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3543869051.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
410000000.0 |
应付证券清算款 |
130000368.78 |
应付赎回款 |
29769181.15 |
应付管理人报酬 |
1561386.23 |
应付托管费 |
468415.89 |
应付销售服务费 |
440254.08 |
应付税费 |
203298.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187644.04 |
负债合计 |
572630548.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
2936853693.78 |
所有者权益合计 |
2971238503.01 |
负债和所有者权益合计 |
3543869051.92 |
资产: |
银行存款 |
1066359.17 |
结算备付金 |
140933929.34 |
存出保证金 |
500430.06 |
交易性金融资产 |
10567627850.0 |
股票投资 |
1231561893.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9045644956.79 |
资产支持证券投资 |
290421000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1726488.51 |
应收利息 |
128229990.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10840085047.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2520057482.41 |
应付证券清算款 |
207645.65 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4230120.4 |
应付托管费 |
1269036.13 |
应付销售服务费 |
1161970.29 |
应付税费 |
517772.69 |
应付利息 |
699975.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61000.0 |
负债合计 |
2528435979.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
8110449946.99 |
所有者权益合计 |
8311649068.1 |
负债和所有者权益合计 |
10840085047.9 |
资产: |
银行存款 |
5343498.78 |
结算备付金 |
61420591.91 |
存出保证金 |
519989.11 |
交易性金融资产 |
10269644456.4 |
股票投资 |
917034162.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9242610293.36 |
资产支持证券投资 |
110000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
82195902.4 |
应收利息 |
100740485.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10519864923.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1833634754.93 |
应付证券清算款 |
436531101.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4046943.05 |
应付托管费 |
1214082.9 |
应付销售服务费 |
1112967.88 |
应付税费 |
473281.92 |
应付利息 |
41363.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25062.84 |
负债合计 |
2277538512.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
8110449946.99 |
所有者权益合计 |
8242326411.22 |
负债和所有者权益合计 |
10519864923.6 |