名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0895 | 2.37% |
建信恒生科技指数发起… | 1.083 | 2.36% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -117999295.34 |
1.利息收入 | 1022635.89 |
存款利息收入 | 1022635.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134663965.91 |
股票投资收益 | -140398562.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5734596.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14624433.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1017600.7 |
减:二、费用 | 19528457.68 |
1.管理人报酬 | 15191945.35 |
2.托管费 | 2531990.81 |
3.销售服务费 | 1611749.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192771.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137527753.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137527753.02 |
一、收入: | -5713577.43 |
1.利息收入 | 635541.83 |
存款利息收入 | 635541.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54483458.38 |
股票投资收益 | -59392213.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4908755.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47269354.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864985.06 |
减:二、费用 | 10402667.32 |
1.管理人报酬 | 8132080.36 |
2.托管费 | 1355346.67 |
3.销售服务费 | 832216.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83023.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16116244.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16116244.75 |
一、收入: | -62743438.86 |
1.利息收入 | 578424.07 |
存款利息收入 | 578424.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31931269.84 |
股票投资收益 | -33446336.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203651.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311415.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31777718.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387125.78 |
减:二、费用 | 5693242.32 |
1.管理人报酬 | 4421590.34 |
2.托管费 | 736931.71 |
3.销售服务费 | 369537.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165181.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68436681.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68436681.18 |
一、收入: | -38852377.8 |
1.利息收入 | 306188.48 |
存款利息收入 | 306188.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39013353.12 |
股票投资收益 | -40413114.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203651.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1196110.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393268.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248055.68 |
减:二、费用 | 2639020.21 |
1.管理人报酬 | 2038484.68 |
2.托管费 | 339747.46 |
3.销售服务费 | 180261.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80525.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41491398.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41491398.01 |
一、收入: | 88021178.35 |
1.利息收入 | 1306716.32 |
存款利息收入 | 652374.88 |
债券利息收入 | 59.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62309365.81 |
股票投资收益 | 61908013.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168009.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233342.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23615476.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
789619.31 |
减:二、费用 | 6641765.6 |
1.管理人报酬 | 2833227.44 |
2.托管费 | 472204.52 |
3.销售服务费 | 179849.13 |
4.交易费用 | 3116484.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81379412.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81379412.75 |
一、收入: | 19402316.65 |
1.利息收入 | 812972.27 |
存款利息收入 | 307380.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7598070.4 |
股票投资收益 | 7468359.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129711.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10991273.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1402928.75 |
1.管理人报酬 | 778658.38 |
2.托管费 | 129776.39 |
3.销售服务费 | 39669.84 |
4.交易费用 | 444382.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10441.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17999387.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17999387.9 |