名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91624711.7元 |
本期利润 | -77604042.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14676770.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 656135312.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36416843.21元 |
本期利润 | -2937977.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78597015.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
期末基金资产净值 | 840913525.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26061007.55元 |
本期利润 | -48748265.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2773元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49274846.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
期末基金资产净值 | 383539179.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27708606.33元 |
本期利润 | -28353913.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.55% |
本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16017551.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1108元 |
期末基金资产净值 | 175972113.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43934853.55元 |
本期利润 | 63853659.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.02% |
本期基金份额净值增长率 | 35.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48109474.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2668元 |
期末基金资产净值 | 243840250.02元 |
期末基金份额净值 | 1.3523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5701617.6元 |
本期利润 | 14593206.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5701617.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 250655039.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.18% |