| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0895 | 2.37% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.083 | 2.36% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
| 建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
| 建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1952.85 | 1519.19 | 77.79% | 253.20 | 12.97% | -- | -- | 161.17 | 8.25% |
| 2023-06-30 | 1040.27 | 813.21 | 78.17% | 135.53 | 13.03% | -- | -- | 83.22 | 8.00% |
| 2022-12-31 | 569.32 | 442.16 | 77.66% | 73.69 | 12.94% | -- | -- | 36.95 | 6.49% |
| 2022-06-30 | 263.90 | 203.85 | 77.24% | 33.97 | 12.87% | -- | -- | 18.03 | 6.83% |
| 2021-12-31 | 664.18 | 283.32 | 42.66% | 47.22 | 7.11% | 311.65 | 46.92% | 17.98 | 2.71% |
| 2021-06-30 | 140.29 | 77.87 | 55.50% | 12.98 | 9.25% | 44.44 | 31.68% | 3.97 | 2.83% |
