上银丰益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785913.26元 |
| 本期利润 |
-2637459.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1380409.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
69747057.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3255524.15元 |
| 本期利润 |
752163.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2249503.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
93463558.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2608938.75元 |
| 本期利润 |
-3833316.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2922422.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
134554407.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410912.54元 |
| 本期利润 |
917500.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2589624.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
53123922.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177656.17元 |
| 本期利润 |
174429.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134407.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
3434762.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10020.18元 |
| 本期利润 |
9639.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8458.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
5257914.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
