上银丰益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45622.97 |
| 存出保证金 |
22920.02 |
| 交易性金融资产 |
108052842.92 |
| 股票投资 |
8993126.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99059716.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2400.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56402.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110319631.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4004510.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78870.62 |
| 应付管理人报酬 |
54134.04 |
| 应付托管费 |
9022.34 |
| 应付销售服务费 |
12218.83 |
| 应付税费 |
4282.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181381.09 |
| 负债合计 |
4344419.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108474970.7 |
| 所有者权益合计 |
105975211.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
110319631.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12715181.42 |
| 结算备付金 |
276676.82 |
| 存出保证金 |
55868.49 |
| 交易性金融资产 |
135923416.28 |
| 股票投资 |
15842534.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120080882.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28234.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148999377.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14004476.46 |
| 应付证券清算款 |
2112083.77 |
| 应付赎回款 |
56345.26 |
| 应付管理人报酬 |
65759.1 |
| 应付托管费 |
10959.82 |
| 应付销售服务费 |
12823.41 |
| 应付税费 |
5555.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122813.27 |
| 负债合计 |
16390816.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129755070.62 |
| 所有者权益合计 |
132608561.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
148999377.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5862591.93 |
| 结算备付金 |
1216145.63 |
| 存出保证金 |
82477.28 |
| 交易性金融资产 |
187806305.66 |
| 股票投资 |
22179738.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165626566.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24988665.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69930.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220026116.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40042674.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381292.25 |
| 应付管理人报酬 |
92476.47 |
| 应付托管费 |
15412.73 |
| 应付销售服务费 |
15256.58 |
| 应付税费 |
11080.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300487.55 |
| 负债合计 |
40858680.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175575253.0 |
| 所有者权益合计 |
179167436.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
220026116.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6945439.75 |
| 结算备付金 |
525636.41 |
| 存出保证金 |
11923.94 |
| 交易性金融资产 |
75702636.59 |
| 股票投资 |
7318717.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68383918.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
656787.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648360.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91490784.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163929.87 |
| 应付赎回款 |
308069.66 |
| 应付管理人报酬 |
40690.59 |
| 应付托管费 |
6781.77 |
| 应付销售服务费 |
12009.32 |
| 应付税费 |
2841.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97607.35 |
| 负债合计 |
631929.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85877295.55 |
| 所有者权益合计 |
90858854.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
91490784.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2710809.68 |
| 结算备付金 |
131364.62 |
| 存出保证金 |
5394.34 |
| 交易性金融资产 |
28034158.32 |
| 股票投资 |
1871718.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26162440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20300000.0 |
| 应收证券清算款 |
203603.29 |
| 应收利息 |
408122.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27096.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51820549.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532148.43 |
| 应付管理人报酬 |
26301.71 |
| 应付托管费 |
4383.65 |
| 应付销售服务费 |
16145.56 |
| 应付税费 |
662.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
768009.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49184686.57 |
| 所有者权益合计 |
51052539.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
51820549.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2249090.18 |
| 结算备付金 |
18133333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10002000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1445.07 |
| 应收利息 |
328833.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14739.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41729442.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165019.11 |
| 应付管理人报酬 |
32407.49 |
| 应付托管费 |
5401.28 |
| 应付销售服务费 |
19865.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40090.02 |
| 负债合计 |
263856.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41428161.48 |
| 所有者权益合计 |
41465585.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
41729442.36 |
