| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9788 | 0.73% |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9713 | 0.73% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0507 | 0.71% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0335 | 0.70% |
| 上银新兴价值成长混合 | 0.968 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4696 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4691 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4162 | 1.55% |
| 上银慧财宝货币A | 0.404 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.4035 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 163.82 | 81.37 | 49.67% | 13.56 | 8.28% | -- | -- | 15.69 | 9.58% |
| 2023-06-30 | 89.10 | 45.97 | 51.60% | 7.66 | 8.60% | -- | -- | 8.12 | 9.11% |
| 2022-12-31 | 135.17 | 74.64 | 55.22% | 12.44 | 9.20% | -- | -- | 17.13 | 12.67% |
| 2022-06-30 | 43.07 | 21.00 | 48.75% | 3.50 | 8.13% | -- | -- | 8.00 | 18.58% |
| 2021-12-31 | 75.11 | 28.84 | 38.40% | 4.81 | 6.40% | 4.72 | 6.29% | 17.91 | 23.84% |
| 2021-06-30 | 30.28 | 14.48 | 47.82% | 2.41 | 7.97% | 0.07 | 0.24% | 9.25 | 30.55% |
