| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65536124.76元 |
| 本期利润 | -69887063.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111540826.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3351元 |
| 期末基金资产净值 | 221279455.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30690779.57元 |
| 本期利润 | -15119379.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60761560.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1768元 |
| 期末基金资产净值 | 282994046.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53574618.86元 |
| 本期利润 | -109381300.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47204740.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 308061395.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47666204.55元 |
| 本期利润 | -57595000.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20376328.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 381260715.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31797941.74元 |
| 本期利润 | 97027077.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27686812.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 462263214.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120399.53元 |
| 本期利润 | 34942440.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43821.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 665935302.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
