| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 907011.89 |
| 存出保证金 | 140331.02 |
| 交易性金融资产 | 199403490.9 |
| 股票投资 | 197299466.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2104024.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17612.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223832202.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1109011.26 |
| 应付赎回款 | 137424.13 |
| 应付管理人报酬 | 226461.66 |
| 应付托管费 | 37743.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1042102.33 |
| 负债合计 | 2552747.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332820282.41 |
| 所有者权益合计 | 221279455.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 223832202.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26798287.41 |
| 结算备付金 | 737258.4 |
| 存出保证金 | 155979.14 |
| 交易性金融资产 | 264172071.9 |
| 股票投资 | 264172071.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1700891.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148520.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293713009.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8537408.09 |
| 应付赎回款 | 373060.28 |
| 应付管理人报酬 | 351507.04 |
| 应付托管费 | 58584.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1398403.5 |
| 负债合计 | 10718963.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343755606.32 |
| 所有者权益合计 | 282994046.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 293713009.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24450842.86 |
| 结算备付金 | 4342287.17 |
| 存出保证金 | 168125.85 |
| 交易性金融资产 | 275100741.49 |
| 股票投资 | 275100741.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5950137.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61584.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310073718.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.87 |
| 应付赎回款 | 257153.23 |
| 应付管理人报酬 | 399015.98 |
| 应付托管费 | 277090.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1079052.41 |
| 负债合计 | 2012322.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355266136.05 |
| 所有者权益合计 | 308061395.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 310073718.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22834907.88 |
| 结算备付金 | 532444.19 |
| 存出保证金 | 133744.41 |
| 交易性金融资产 | 358444549.14 |
| 股票投资 | 358444549.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2726869.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 186945.6 |
| 应收申购款 | 514620.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385374080.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 230251.53 |
| 应付赎回款 | 2361786.98 |
| 应付管理人报酬 | 439456.3 |
| 应付托管费 | 73242.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1008627.78 |
| 负债合计 | 4113365.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376675080.19 |
| 所有者权益合计 | 381260715.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 385374080.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32448793.75 |
| 结算备付金 | 10695811.67 |
| 存出保证金 | 184839.67 |
| 交易性金融资产 | 415629187.03 |
| 股票投资 | 415629187.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9924182.39 |
| 应收利息 | 7939.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187797.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469078551.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4609564.81 |
| 应付赎回款 | 570472.18 |
| 应付管理人报酬 | 600757.69 |
| 应付托管费 | 423708.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65279.14 |
| 负债合计 | 6815337.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401279185.91 |
| 所有者权益合计 | 462263214.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 469078551.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109184562.18 |
| 结算备付金 | 24588508.49 |
| 存出保证金 | 379045.08 |
| 交易性金融资产 | 291245011.49 |
| 股票投资 | 291044014.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200997.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 253300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22416.09 |
| 应收股利 | 9099.65 |
| 应收申购款 | 2948995.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681677638.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5276239.17 |
| 应付赎回款 | 9124066.88 |
| 应付管理人报酬 | 855888.83 |
| 应付托管费 | 142648.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45334.98 |
| 负债合计 | 15742335.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632873233.3 |
| 所有者权益合计 | 665935302.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 681677638.37 |
