名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65313931.99 |
1.利息收入 | 93098.65 |
存款利息收入 | 93098.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61092939.48 |
股票投资收益 | -62309660.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64767.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1151953.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4350938.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36847.09 |
减:二、费用 | 4573131.02 |
1.管理人报酬 | 3766934.83 |
2.托管费 | 627822.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178372.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69887063.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69887063.01 |
一、收入: | -12442187.56 |
1.利息收入 | 52453.98 |
存款利息收入 | 52453.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28092460.09 |
股票投资收益 | -28887805.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 795345.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15571399.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26418.96 |
减:二、费用 | 2677192.42 |
1.管理人报酬 | 2215564.69 |
2.托管费 | 369260.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92366.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119379.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119379.98 |
一、收入: | -102891714.42 |
1.利息收入 | 175925.75 |
存款利息收入 | 175925.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47374267.0 |
股票投资收益 | -50818502.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266094.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3178141.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55806681.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113308.6 |
减:二、费用 | 6489586.21 |
1.管理人报酬 | 5403734.85 |
2.托管费 | 900622.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185228.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109381300.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109381300.63 |
一、收入: | -54257328.96 |
1.利息收入 | 120976.13 |
存款利息收入 | 120976.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44513485.65 |
股票投资收益 | -46622263.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156038.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1952739.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9928796.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63976.62 |
减:二、费用 | 3337671.65 |
1.管理人报酬 | 2773979.63 |
2.托管费 | 462329.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101361.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57595000.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57595000.61 |
一、收入: | 107316217.93 |
1.利息收入 | 2941812.85 |
存款利息收入 | 435039.67 |
债券利息收入 | 97.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37748978.07 |
股票投资收益 | 36360058.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124347.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1264572.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65229135.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1396291.17 |
减:二、费用 | 10289140.35 |
1.管理人报酬 | 6777464.35 |
2.托管费 | 1129577.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2291341.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90756.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97027077.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97027077.58 |
一、收入: | 38636123.68 |
1.利息收入 | 2401907.92 |
存款利息收入 | 227175.8 |
债券利息收入 | 11.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1003088.97 |
股票投资收益 | 239039.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764049.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35062839.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168287.04 |
减:二、费用 | 3693683.46 |
1.管理人报酬 | 2711925.58 |
2.托管费 | 451987.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 499225.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30544.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34942440.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34942440.22 |