方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
549483.38 |
| 存出保证金 |
160902.93 |
| 交易性金融资产 |
154700324.1 |
| 股票投资 |
154700324.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291763712.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13817028.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284756.35 |
| 应付托管费 |
47459.38 |
| 应付销售服务费 |
2117.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546056.01 |
| 负债合计 |
14697417.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324478912.74 |
| 所有者权益合计 |
277066294.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
291763712.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136029818.37 |
| 结算备付金 |
12493590.26 |
| 存出保证金 |
181944.12 |
| 交易性金融资产 |
137290646.66 |
| 股票投资 |
137290646.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14803049.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300839848.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372126.57 |
| 应付托管费 |
62021.1 |
| 应付销售服务费 |
2219.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413205.77 |
| 负债合计 |
849888.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324478912.74 |
| 所有者权益合计 |
299989959.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
300839848.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89106616.34 |
| 结算备付金 |
52542684.71 |
| 存出保证金 |
252960.87 |
| 交易性金融资产 |
252430569.39 |
| 股票投资 |
252430569.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394332831.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505992.6 |
| 应付托管费 |
84332.1 |
| 应付销售服务费 |
3124.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640120.96 |
| 负债合计 |
1233571.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422606321.96 |
| 所有者权益合计 |
393099260.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
394332831.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202723564.6 |
| 结算备付金 |
50781550.76 |
| 存出保证金 |
310735.37 |
| 交易性金融资产 |
152074046.98 |
| 股票投资 |
152074046.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2966575.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
536960.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409393433.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
853.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496068.71 |
| 应付托管费 |
82678.13 |
| 应付销售服务费 |
3070.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659733.25 |
| 负债合计 |
1242403.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422606321.96 |
| 所有者权益合计 |
408151029.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
409393433.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333885010.83 |
| 结算备付金 |
51450148.63 |
| 存出保证金 |
242441.5 |
| 交易性金融资产 |
237429162.05 |
| 股票投资 |
237429162.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2260534.23 |
| 应收利息 |
78232.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625345529.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1507983.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
796390.86 |
| 应付托管费 |
132731.81 |
| 应付销售服务费 |
6114.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
3209532.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590358885.54 |
| 所有者权益合计 |
622135996.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
625345529.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541012863.12 |
| 结算备付金 |
30859269.09 |
| 存出保证金 |
106793.17 |
| 交易性金融资产 |
39809754.65 |
| 股票投资 |
39809754.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49020.03 |
| 应收股利 |
36000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611873700.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753230.62 |
| 应付托管费 |
125538.47 |
| 应付销售服务费 |
5797.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59470.29 |
| 负债合计 |
1464012.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590358885.54 |
| 所有者权益合计 |
610409687.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
611873700.06 |
