| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18516099.54 |
| 1.利息收入 | 1008883.85 |
| 存款利息收入 | 1008883.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15335151.49 |
| 股票投资收益 | -17162414.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32408.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1859670.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4189854.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.15 |
| 减：二、费用 | 5663038.23 |
| 1.管理人报酬 | 4665247.08 |
| 2.托管费 | 777541.17 |
| 3.销售服务费 | 29996.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190253.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24179137.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24179137.77 |
| 一、收入： | 2060488.94 |
| 1.利息收入 | 588463.2 |
| 存款利息收入 | 588463.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3367893.25 |
| 股票投资收益 | -4307688.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939795.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4839896.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.15 |
| 减：二、费用 | 3315961.43 |
| 1.管理人报酬 | 2746293.41 |
| 2.托管费 | 457715.6 |
| 3.销售服务费 | 16789.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95163.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255472.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255472.49 |
| 一、收入： | -64576613.47 |
| 1.利息收入 | 1449585.08 |
| 存款利息收入 | 1449585.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54903796.64 |
| 股票投资收益 | -57687247.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554544.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228906.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11122424.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.41 |
| 减：二、费用 | 8060167.1 |
| 1.管理人报酬 | 6700633.03 |
| 2.托管费 | 1116772.22 |
| 3.销售服务费 | 44704.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198057.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72636780.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72636780.57 |
| 一、收入： | -53148265.51 |
| 1.利息收入 | 678888.01 |
| 存款利息收入 | 678888.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55693167.22 |
| 股票投资收益 | -58011226.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554544.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763514.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1865991.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.41 |
| 减：二、费用 | 4436745.64 |
| 1.管理人报酬 | 3685215.44 |
| 2.托管费 | 614202.65 |
| 3.销售服务费 | 26066.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111260.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57585011.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57585011.15 |
| 一、收入： | 44035831.46 |
| 1.利息收入 | 1269879.36 |
| 存款利息收入 | 1269879.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43046673.15 |
| 股票投资收益 | 42809758.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236914.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280721.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12258720.16 |
| 1.管理人报酬 | 7097334.84 |
| 2.托管费 | 1182889.13 |
| 3.销售服务费 | 54586.49 |
| 4.交易费用 | 3732913.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190996.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31777111.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31777111.3 |
| 一、收入： | 24078911.49 |
| 1.利息收入 | 451409.15 |
| 存款利息收入 | 451409.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23762845.69 |
| 股票投资收益 | 23581895.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180950.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135343.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4028109.25 |
| 1.管理人报酬 | 2429090.21 |
| 2.托管费 | 404848.39 |
| 3.销售服务费 | 18705.63 |
| 4.交易费用 | 1109703.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65761.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20050802.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20050802.24 |
