方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19606283.68元 |
| 本期利润 |
-23718472.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46486785.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
272122378.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5973419.83元 |
| 本期利润 |
-1217126.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28912580.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
294623724.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60202567.38元 |
| 本期利润 |
-70922838.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28892075.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
385819306.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58195776.03元 |
| 本期利润 |
-56168544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26813831.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
400573600.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31370915.04元 |
| 本期利润 |
31096680.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31096680.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
607808178.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19738037.68元 |
| 本期利润 |
19605773.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19605773.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
596317271.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
