九泰量化新兴产业资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5499.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28142519.0 |
| 股票投资 |
28142519.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30228791.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19379.25 |
| 应付管理人报酬 |
30556.43 |
| 应付托管费 |
3819.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
153755.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52740136.6 |
| 所有者权益合计 |
30075036.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
30228791.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8776274.14 |
| 结算备付金 |
5471.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37344431.98 |
| 股票投资 |
37344431.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46126377.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27210.97 |
| 应付管理人报酬 |
55302.37 |
| 应付托管费 |
5530.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95564.77 |
| 负债合计 |
183608.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67193408.67 |
| 所有者权益合计 |
45942769.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
46126377.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4596023.38 |
| 结算备付金 |
5444.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45498909.98 |
| 股票投资 |
45498909.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50100587.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33555.91 |
| 应付管理人报酬 |
63991.01 |
| 应付托管费 |
6399.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130063.01 |
| 负债合计 |
234009.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73073948.89 |
| 所有者权益合计 |
49866578.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
50100587.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4166039.77 |
| 结算备付金 |
505216.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65158050.86 |
| 股票投资 |
65158050.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69829566.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39981.14 |
| 应付管理人报酬 |
82705.51 |
| 应付托管费 |
8270.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64547.56 |
| 负债合计 |
195504.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77990818.03 |
| 所有者权益合计 |
69634062.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
69829566.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5018077.01 |
| 结算备付金 |
502365.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80895925.98 |
| 股票投资 |
80895925.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1154.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86417523.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345293.89 |
| 应付管理人报酬 |
110049.54 |
| 应付托管费 |
11004.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51299.52 |
| 负债合计 |
517647.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84804636.4 |
| 所有者权益合计 |
85899875.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
86417523.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9077527.42 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82586569.65 |
| 股票投资 |
42586569.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
841776.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152005873.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
980606.74 |
| 应付管理人报酬 |
193469.82 |
| 应付托管费 |
19346.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14134.93 |
| 负债合计 |
1207558.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149506562.21 |
| 所有者权益合计 |
150798314.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
152005873.16 |
