| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐丰混合A | 0.8127 | 1.18% |
| 九泰锐丰混合C | 0.7836 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3334 | 1.27% |
| 九泰日添金货币A | 0.295 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6543043.56 |
| 1.利息收入 | 14883.14 |
| 存款利息收入 | 14883.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8706564.81 |
| 股票投资收益 | -9172122.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465557.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2145581.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056.14 |
| 减：二、费用 | 807960.3 |
| 1.管理人报酬 | 609377.41 |
| 2.托管费 | 64582.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7351003.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7351003.86 |
| 一、收入： | 602442.68 |
| 1.利息收入 | 7880.35 |
| 存款利息收入 | 7880.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2323523.65 |
| 股票投资收益 | -2710494.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386970.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2915412.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2673.28 |
| 减：二、费用 | 462188.67 |
| 1.管理人报酬 | 361565.38 |
| 2.托管费 | 36156.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140254.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140254.01 |
| 一、收入： | -24922691.87 |
| 1.利息收入 | 25476.96 |
| 存款利息收入 | 25476.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22954688.9 |
| 股票投资收益 | -23708970.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754281.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2004090.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10611.06 |
| 减：二、费用 | 1197049.94 |
| 1.管理人报酬 | 970045.38 |
| 2.托管费 | 97004.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26119741.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26119741.81 |
| 一、收入： | -9623470.13 |
| 1.利息收入 | 14119.79 |
| 存款利息收入 | 14119.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17870250.48 |
| 股票投资收益 | -18294875.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424625.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8225197.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7463.05 |
| 减：二、费用 | 633278.15 |
| 1.管理人报酬 | 517101.25 |
| 2.托管费 | 51710.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10256748.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10256748.28 |
| 一、收入： | 3689128.11 |
| 1.利息收入 | 845556.21 |
| 存款利息收入 | 103851.75 |
| 债券利息收入 | 288385.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2475701.91 |
| 股票投资收益 | 2402000.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81949.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155650.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75007.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442877.26 |
| 减：二、费用 | 2173118.36 |
| 1.管理人报酬 | 1327778.94 |
| 2.托管费 | 132777.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662161.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516009.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516009.75 |
| 一、收入： | 1905936.67 |
| 1.利息收入 | 542543.05 |
| 存款利息收入 | 77545.29 |
| 债券利息收入 | 231178.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208917.23 |
| 股票投资收益 | 249113.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11503.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878198.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276278.12 |
| 减：二、费用 | 603940.94 |
| 1.管理人报酬 | 495959.84 |
| 2.托管费 | 49595.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45082.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13303.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1301995.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1301995.73 |
