| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98467719.58 |
| 1.利息收入 | 402671.39 |
| 存款利息收入 | 402671.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136363940.54 |
| 股票投资收益 | -144407196.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11827.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7712.77 |
| 股利收益 | 8039140.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36446555.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046994.4 |
| 减：二、费用 | 12443763.68 |
| 1.管理人报酬 | 10072141.48 |
| 2.托管费 | 1678690.25 |
| 3.销售服务费 | 477115.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215701.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110911483.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110911483.26 |
| 一、收入： | -32687043.8 |
| 1.利息收入 | 272381.12 |
| 存款利息收入 | 272381.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109813628.67 |
| 股票投资收益 | -114577881.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11827.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7712.77 |
| 股利收益 | 4760137.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75924049.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930154.22 |
| 减：二、费用 | 8787233.94 |
| 1.管理人报酬 | 7179263.62 |
| 2.托管费 | 1196543.93 |
| 3.销售服务费 | 299301.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112009.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474277.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474277.74 |
| 一、收入： | -210721083.86 |
| 1.利息收入 | 619091.25 |
| 存款利息收入 | 619091.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144051030.8 |
| 股票投资收益 | -166933109.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3137330.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19744747.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68428694.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139550.65 |
| 减：二、费用 | 21952535.15 |
| 1.管理人报酬 | 18187447.02 |
| 2.托管费 | 3031241.17 |
| 3.销售服务费 | 511127.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222714.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232673619.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232673619.01 |
| 一、收入： | -88449092.96 |
| 1.利息收入 | 328936.73 |
| 存款利息收入 | 328936.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109943664.81 |
| 股票投资收益 | -121623910.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3021494.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8658750.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20388189.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777445.64 |
| 减：二、费用 | 11519687.13 |
| 1.管理人报酬 | 9517888.61 |
| 2.托管费 | 1586314.75 |
| 3.销售服务费 | 304185.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111293.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99968780.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99968780.09 |
| 一、收入： | 13723911.73 |
| 1.利息收入 | 795726.14 |
| 存款利息收入 | 782348.13 |
| 债券利息收入 | 13378.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16688620.17 |
| 股票投资收益 | 7727964.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613855.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8346800.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4767710.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007276.05 |
| 减：二、费用 | 24936851.4 |
| 1.管理人报酬 | 13451868.08 |
| 2.托管费 | 2241978.01 |
| 3.销售服务费 | 809607.86 |
| 4.交易费用 | 8275853.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157544.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11212939.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11212939.67 |
