名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | -0.61% | -1.92% | -1.14% | 11.64% | -12.55% | -20.59% | -33.37% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
259|935 | 602|968 | 435|969 | 438|956 | 251|936 | 345|880 | 290|772 | 236|615 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6954 | 0.6954 | -0.88% | |
2024-07-19 | 0.7016 | 0.7016 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.7015 | 0.7015 | 0.63% | |
2024-07-17 | 0.6971 | 0.6971 | -0.21% | |
2024-07-16 | 0.6986 | 0.6986 | -0.16% |
截至2024-06-30 富国沪深300基本面精选股票C期末总份额为0.60亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601601 | 中国太保 | 50.00 | 1393.00 | 6.04% |
002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1376.38 | 5.96% |
601088 | 中国神华 | 27.00 | 1220.18 | 5.29% |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1212.90 | 5.26% |
601872 | 招商轮船 | 133.00 | 1130.86 | 4.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1100.54 | 4.77% |
603986 | 兆易创新 | 9.00 | 917.95 | 3.98% |
600426 | 华鲁恒升 | 33.00 | 904.43 | 3.92% |
688506 | 百利天恒 | 4.00 | 816.30 | 3.54% |
002142 | 宁波银行 | 36.00 | 794.16 | 3.44% |