华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361.65元 |
| 本期利润 |
480.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
33107.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135.04元 |
| 本期利润 |
322.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
33144.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078.02元 |
| 本期利润 |
710.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
42304.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496.79元 |
| 本期利润 |
378.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
43337.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2468.59元 |
| 本期利润 |
2541.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
51391.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
