华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
35023.32 |
存出保证金 |
264.67 |
交易性金融资产 |
10616065.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10616065.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10763756.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600199.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5134.22 |
应付托管费 |
1283.53 |
应付销售服务费 |
8.37 |
应付税费 |
172.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41775.52 |
负债合计 |
648573.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
10058378.0 |
所有者权益合计 |
10115182.54 |
负债和所有者权益合计 |
10763756.24 |
资产: |
银行存款 |
105042.42 |
结算备付金 |
111654.27 |
存出保证金 |
332.94 |
交易性金融资产 |
11820167.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11820167.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
321846.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12359043.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1799412.4 |
应付证券清算款 |
389327.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4993.71 |
应付托管费 |
1248.42 |
应付销售服务费 |
8.1 |
应付税费 |
500.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37090.55 |
负债合计 |
2232580.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
10057571.35 |
所有者权益合计 |
10126463.06 |
负债和所有者权益合计 |
12359043.86 |
资产: |
银行存款 |
146086.75 |
结算备付金 |
36474.96 |
存出保证金 |
294.38 |
交易性金融资产 |
9919577.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9919577.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200043.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10302476.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5233.57 |
应付托管费 |
1308.38 |
应付销售服务费 |
10.86 |
应付税费 |
156.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1022.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11823.29 |
负债合计 |
19555.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
10270372.1 |
所有者权益合计 |
10282921.75 |
负债和所有者权益合计 |
10302476.76 |
资产: |
银行存款 |
397545.89 |
结算备付金 |
22.81 |
存出保证金 |
176.08 |
交易性金融资产 |
10561918.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10561918.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10959663.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
75594.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5185.96 |
应付托管费 |
1296.52 |
应付销售服务费 |
11.54 |
应付税费 |
413.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11168.3 |
负债合计 |
493670.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
10301715.64 |
所有者权益合计 |
10465993.02 |
负债和所有者权益合计 |
10959663.11 |
资产: |
银行存款 |
9558.19 |
结算备付金 |
83917.39 |
存出保证金 |
2282.1 |
交易性金融资产 |
12498660.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12498660.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
202033.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12796451.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
应付证券清算款 |
71.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5324.82 |
应付托管费 |
1331.21 |
应付销售服务费 |
13.04 |
应付税费 |
525.4 |
应付利息 |
1411.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9300.0 |
负债合计 |
2320423.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
10281939.49 |
所有者权益合计 |
10476028.42 |
负债和所有者权益合计 |
12796451.82 |