名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 343171.95 |
1.利息收入 | 3417.64 |
存款利息收入 | 2132.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304648.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304648.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35105.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 167263.48 |
1.管理人报酬 | 60868.84 |
2.托管费 | 15217.13 |
3.销售服务费 | 100.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22361.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22361.68 |
6.其他费用 | 68378.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175908.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175908.47 |
一、收入: | 207673.11 |
1.利息收入 | 1645.05 |
存款利息收入 | 866.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149835.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149835.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56192.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.5 |
减:二、费用 | 95056.52 |
1.管理人报酬 | 30346.3 |
2.托管费 | 7586.62 |
3.销售服务费 | 51.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12269.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12269.68 |
6.其他费用 | 44627.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112616.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112616.59 |
一、收入: | 300393.82 |
1.利息收入 | 2710.96 |
存款利息收入 | 2089.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360208.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360208.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62562.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.7 |
减:二、费用 | 131105.93 |
1.管理人报酬 | 62837.11 |
2.托管费 | 15709.28 |
3.销售服务费 | 150.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13759.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13759.59 |
6.其他费用 | 38336.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169287.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169287.89 |
一、收入: | 160641.74 |
1.利息收入 | 938.86 |
存款利息收入 | 759.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184233.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184233.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24532.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.29 |
减:二、费用 | 66269.16 |
1.管理人报酬 | 31317.57 |
2.托管费 | 7829.39 |
3.销售服务费 | 75.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7801.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7801.51 |
6.其他费用 | 19064.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94372.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94372.58 |
一、收入: | 366480.11 |
1.利息收入 | 385809.98 |
存款利息收入 | 3113.56 |
债券利息收入 | 366247.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66744.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -66744.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47382.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.63 |
减:二、费用 | 104049.67 |
1.管理人报酬 | 48494.53 |
2.托管费 | 12123.66 |
3.销售服务费 | 318.1 |
4.交易费用 | 4997.97 |
5.利息支出 | 20698.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20698.39 |
6.其他费用 | 16791.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262430.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262430.44 |