名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 0.0018 |
2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.0031 |
2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0.0022 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0021 |
2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.0019 |
2024 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0.0008 |
2024 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 0.0014 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.0 |
2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0004 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0004 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.0024 |
2023 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 0.0019 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0008 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0019 |
2023 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 0.001 |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0005 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.0 |
2023 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 0.0004 |
2023 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 0.0001 |
2022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 0.0 |
2022 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 0.0 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 0.0028 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0048 |
2022 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 0.0055 |
2022 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 0.0062 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0107 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |