【华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1466	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	5.09%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1337	5.08%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0933	5.04%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0793	5.03%
天弘国证龙头家电指数C	1.0264	4.93%
天弘国证龙头家电指数A	1.0357	4.93%
金信核心竞争力混合A	0.8858	4.62%
东方阿尔法精选混合A	0.7099	4.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产…	1.0127	1.27%
华泰紫金中证半导体产…	1.0127	1.27%
华泰紫金中证全指软件…	0.9465	0.49%
华泰紫金中证全指软件…	0.9463	0.49%
华泰紫金中证1000…	0.7952	0.13%
名称	万份收益	7日年化
华泰紫金货币增强A1	1.3307	1.75%
华泰紫金货币增利B	0.5386	1.70%
华泰紫金货币增利C	0.5386	1.70%
华泰紫金货币增利A	0.5385	1.70%
华泰紫金天天金货币E…	0.4596	1.69%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.90%
兴全有机增长混合	0.25%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4722

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.58%	0.08%	0.25%	0.64%	1.50%	1.95%	3.27%	6.45%
沪深300	0.68%	-3.67%	-1.41%	-3.43%	1.99%	-12.92%	-19.07%	-30.78%
同类平均 [债券型]	2.20%	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.53%	4.29%	9.23%
同类排名 [债券型]	320\|437	288\|504	234\|498	299\|475	337\|450	294\|405	249\|348	189\|266
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-26	1.0078	1.0609	0.01%
2024-07-25	1.0077	1.0608	0.01%
2024-07-24	1.0076	1.0607	0.00%
2024-07-23	1.0076	1.0607	0.02%
2024-07-22	1.0074	1.0605	0.04%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金经理

李博良:李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日-2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：36.61%

持有份额

截至2024-06-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	36.16%
4.申万菱信安…	35.79%
5.国联安增祺…	33.88%
6.鹏华丰顺债…	10.35%
7.上银慧鑫利…	9.85%
8.圆信永丰聚…	6.52%
9.华夏鼎庆一…	6.40%
4135.华泰紫金月…	0.64%

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	90.20%
2.同泰恒利纯…	75.49%
3.同泰恒利纯…	75.31%
4.湘财鑫睿债…	56.77%
5.恒生前海恒…	47.99%
6.恒生前海恒…	46.60%
7.金信民富债…	41.83%
8.金信民富债…	39.89%
9.国联安增祺…	35.68%
4481.华泰紫金月…	1.50%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.95%
2.同泰恒利纯…	122.69%
3.国联安增祺…	39.13%
4.南方兴利半…	27.92%
5.平安惠复纯…	25.71%
6.平安惠复纯…	25.51%
7.淳厚稳鑫债…	18.45%
8.兴业安弘3…	17.23%
9.长江聚利债…	16.87%
4213.华泰紫金月…	1.95%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	732.04%
2.南方宝元债…	615.34%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.93%
5.富国天利增…	349.72%
6.永赢双利债…	260.80%
7.易方达安心…	258.75%
8.金信民兴债…	258.38%
9.易方达增强…	255.44%
4326.华泰紫金月…	6.22%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.61%	0.79%	0.52%	-0.04%	0.69%	0.27%	-0.32%	0.89%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%
同类排名 [债券型]	417\|494	279\|445	229\|401	307\|384	271\|363	324\|352	90\|336	114\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	中下	落后	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.44%	1.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	286\|401	112\|336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李博良	2021-07-30	至今	2年零363天	6.45%
陈晨	2021-07-01	2022-02-18	232天	2.28%