名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35023.32 |
存出保证金 | 264.67 |
交易性金融资产 | 10616065.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10616065.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10763756.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600199.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5134.22 |
应付托管费 | 1283.53 |
应付销售服务费 | 8.37 |
应付税费 | 172.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41775.52 |
负债合计 | 648573.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10058378.0 |
所有者权益合计 | 10115182.54 |
负债和所有者权益合计 | 10763756.24 |
资产: | |
银行存款 | 105042.42 |
结算备付金 | 111654.27 |
存出保证金 | 332.94 |
交易性金融资产 | 11820167.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11820167.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 321846.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12359043.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1799412.4 |
应付证券清算款 | 389327.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4993.71 |
应付托管费 | 1248.42 |
应付销售服务费 | 8.1 |
应付税费 | 500.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37090.55 |
负债合计 | 2232580.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10057571.35 |
所有者权益合计 | 10126463.06 |
负债和所有者权益合计 | 12359043.86 |
资产: | |
银行存款 | 146086.75 |
结算备付金 | 36474.96 |
存出保证金 | 294.38 |
交易性金融资产 | 9919577.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9919577.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200043.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10302476.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5233.57 |
应付托管费 | 1308.38 |
应付销售服务费 | 10.86 |
应付税费 | 156.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1022.81 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11823.29 |
负债合计 | 19555.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10270372.1 |
所有者权益合计 | 10282921.75 |
负债和所有者权益合计 | 10302476.76 |
资产: | |
银行存款 | 397545.89 |
结算备付金 | 22.81 |
存出保证金 | 176.08 |
交易性金融资产 | 10561918.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10561918.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10959663.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
应付证券清算款 | 75594.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5185.96 |
应付托管费 | 1296.52 |
应付销售服务费 | 11.54 |
应付税费 | 413.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11168.3 |
负债合计 | 493670.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10301715.64 |
所有者权益合计 | 10465993.02 |
负债和所有者权益合计 | 10959663.11 |
资产: | |
银行存款 | 9558.19 |
结算备付金 | 83917.39 |
存出保证金 | 2282.1 |
交易性金融资产 | 12498660.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12498660.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 202033.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12796451.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
应付证券清算款 | 71.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5324.82 |
应付托管费 | 1331.21 |
应付销售服务费 | 13.04 |
应付税费 | 525.4 |
应付利息 | 1411.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9300.0 |
负债合计 | 2320423.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10281939.49 |
所有者权益合计 | 10476028.42 |
负债和所有者权益合计 | 12796451.82 |