华泰紫金丰和偏债混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164403.81元 |
| 本期利润 |
-101339.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195386.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
1871642.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107878.72元 |
| 本期利润 |
-54400.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160831.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
2223227.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206233.08元 |
| 本期利润 |
-662876.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79262.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
2921731.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203950.04元 |
| 本期利润 |
-141312.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161296.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
2489222.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121057.87元 |
| 本期利润 |
355954.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79409.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
5675965.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
