华泰紫金丰和偏债混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
211263.55 |
| 存出保证金 |
9333.12 |
| 交易性金融资产 |
11348625.63 |
| 股票投资 |
4576310.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6772314.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1680626.71 |
| 应收证券清算款 |
251866.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5036.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13707725.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599964.98 |
| 应付证券清算款 |
299502.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10752.93 |
| 应付托管费 |
1612.92 |
| 应付销售服务费 |
637.65 |
| 应付税费 |
135.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105367.74 |
| 负债合计 |
1017973.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13677707.83 |
| 所有者权益合计 |
12689752.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
13707725.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277751.56 |
| 结算备付金 |
267577.58 |
| 存出保证金 |
10493.34 |
| 交易性金融资产 |
15905045.39 |
| 股票投资 |
4991453.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10913592.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000.0 |
| 应收证券清算款 |
191323.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6101.16 |
| 应收申购款 |
52.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16938345.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3699436.84 |
| 应付证券清算款 |
248287.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10777.59 |
| 应付托管费 |
1616.64 |
| 应付销售服务费 |
746.42 |
| 应付税费 |
104.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74004.87 |
| 负债合计 |
4034974.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13591948.14 |
| 所有者权益合计 |
12903371.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
16938345.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331117.73 |
| 结算备付金 |
554342.02 |
| 存出保证金 |
9793.47 |
| 交易性金融资产 |
18607445.96 |
| 股票投资 |
5336659.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13270786.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163035.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19666046.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4898638.27 |
| 应付证券清算款 |
202323.37 |
| 应付赎回款 |
187.33 |
| 应付管理人报酬 |
12857.77 |
| 应付托管费 |
1928.68 |
| 应付销售服务费 |
1006.22 |
| 应付税费 |
241.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8665.5 |
| 负债合计 |
5125848.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14863498.58 |
| 所有者权益合计 |
14540198.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
19666046.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202390.11 |
| 结算备付金 |
170334.65 |
| 存出保证金 |
8016.97 |
| 交易性金融资产 |
14701784.42 |
| 股票投资 |
5085281.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9616503.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1904707.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8623.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18195857.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300096.41 |
| 应付证券清算款 |
1895336.55 |
| 应付赎回款 |
1039.27 |
| 应付管理人报酬 |
12077.61 |
| 应付托管费 |
1811.64 |
| 应付销售服务费 |
843.84 |
| 应付税费 |
271.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9893.3 |
| 负债合计 |
3221369.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13683947.63 |
| 所有者权益合计 |
14974487.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
18195857.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213526.7 |
| 结算备付金 |
516089.56 |
| 存出保证金 |
3039.1 |
| 交易性金融资产 |
15584847.0 |
| 股票投资 |
2626827.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12958020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126770.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149467.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17593740.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034.53 |
| 应付管理人报酬 |
13545.24 |
| 应付托管费 |
2031.8 |
| 应付销售服务费 |
1487.16 |
| 应付税费 |
314.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
19090.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16519372.5 |
| 所有者权益合计 |
17574649.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
17593740.07 |
