名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -335449.39 |
1.利息收入 | 17806.27 |
存款利息收入 | 7691.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-659467.64 |
股票投资收益 | -919859.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 201543.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58848.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
305391.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
820.63 |
减:二、费用 | 319524.61 |
1.管理人报酬 | 132765.46 |
2.托管费 | 19914.78 |
3.销售服务费 | 9086.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72187.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72187.05 |
6.其他费用 | 85389.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-654974.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-654974.0 |
一、收入: | -188419.14 |
1.利息收入 | 6418.12 |
存款利息收入 | 5081.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-434798.66 |
股票投资收益 | -623240.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147334.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41106.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239267.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693.49 |
减:二、费用 | 183928.55 |
1.管理人报酬 | 69119.47 |
2.托管费 | 10367.91 |
3.销售服务费 | 5079.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53603.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53603.52 |
6.其他费用 | 45645.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-372347.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-372347.69 |
一、收入: | -1535460.16 |
1.利息收入 | 12731.19 |
存款利息收入 | 7401.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-449180.85 |
股票投资收益 | -1296420.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 778965.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68274.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1113428.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14417.69 |
减:二、费用 | 265438.88 |
1.管理人报酬 | 164156.29 |
2.托管费 | 24623.54 |
3.销售服务费 | 16456.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56053.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56053.25 |
6.其他费用 | 3836.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1800899.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1800899.04 |
一、收入: | 303507.13 |
1.利息收入 | 7445.61 |
存款利息收入 | 3586.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
976673.32 |
股票投资收益 | -245603.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1190362.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31914.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-685762.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5151.04 |
减:二、费用 | 112950.53 |
1.管理人报酬 | 82325.09 |
2.托管费 | 12348.82 |
3.销售服务费 | 9251.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7216.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7216.49 |
6.其他费用 | 1619.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190556.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190556.6 |
一、收入: | 1210302.71 |
1.利息收入 | 266108.23 |
存款利息收入 | 5664.48 |
债券利息收入 | 255717.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183968.63 |
股票投资收益 | -16119.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200087.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
759374.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
851.73 |
减:二、费用 | 145767.46 |
1.管理人报酬 | 105780.0 |
2.托管费 | 15866.96 |
3.销售服务费 | 19773.79 |
4.交易费用 | 1450.28 |
5.利息支出 | 517.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 517.57 |
6.其他费用 | 2040.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1064535.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1064535.25 |