| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -795961.54元 |
| 本期利润 | -553634.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1011687.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 10818109.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -503736.88元 |
| 本期利润 | -317947.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -682206.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 10680143.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -481237.77元 |
| 本期利润 | -1138022.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -244037.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 11618467.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 672369.4元 |
| 本期利润 | 331868.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854664.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 12485265.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184103.26元 |
| 本期利润 | 708580.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188823.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 11898684.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
