名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 211263.55 |
存出保证金 | 9333.12 |
交易性金融资产 | 11348625.63 |
股票投资 | 4576310.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6772314.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1680626.71 |
应收证券清算款 | 251866.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5036.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13707725.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 599964.98 |
应付证券清算款 | 299502.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10752.93 |
应付托管费 | 1612.92 |
应付销售服务费 | 637.65 |
应付税费 | 135.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105367.74 |
负债合计 | 1017973.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13677707.83 |
所有者权益合计 | 12689752.09 |
负债和所有者权益合计 | 13707725.98 |
资产: | |
银行存款 | 277751.56 |
结算备付金 | 267577.58 |
存出保证金 | 10493.34 |
交易性金融资产 | 15905045.39 |
股票投资 | 4991453.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10913592.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 280000.0 |
应收证券清算款 | 191323.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6101.16 |
应收申购款 | 52.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16938345.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3699436.84 |
应付证券清算款 | 248287.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10777.59 |
应付托管费 | 1616.64 |
应付销售服务费 | 746.42 |
应付税费 | 104.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74004.87 |
负债合计 | 4034974.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13591948.14 |
所有者权益合计 | 12903371.44 |
负债和所有者权益合计 | 16938345.65 |
资产: | |
银行存款 | 331117.73 |
结算备付金 | 554342.02 |
存出保证金 | 9793.47 |
交易性金融资产 | 18607445.96 |
股票投资 | 5336659.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13270786.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 163035.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19666046.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4898638.27 |
应付证券清算款 | 202323.37 |
应付赎回款 | 187.33 |
应付管理人报酬 | 12857.77 |
应付托管费 | 1928.68 |
应付销售服务费 | 1006.22 |
应付税费 | 241.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8665.5 |
负债合计 | 5125848.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14863498.58 |
所有者权益合计 | 14540198.81 |
负债和所有者权益合计 | 19666046.98 |
资产: | |
银行存款 | 202390.11 |
结算备付金 | 170334.65 |
存出保证金 | 8016.97 |
交易性金融资产 | 14701784.42 |
股票投资 | 5085281.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9616503.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | 1904707.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8623.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18195857.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1300096.41 |
应付证券清算款 | 1895336.55 |
应付赎回款 | 1039.27 |
应付管理人报酬 | 12077.61 |
应付托管费 | 1811.64 |
应付销售服务费 | 843.84 |
应付税费 | 271.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9893.3 |
负债合计 | 3221369.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13683947.63 |
所有者权益合计 | 14974487.75 |
负债和所有者权益合计 | 18195857.4 |
资产: | |
银行存款 | 1213526.7 |
结算备付金 | 516089.56 |
存出保证金 | 3039.1 |
交易性金融资产 | 15584847.0 |
股票投资 | 2626827.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12958020.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 126770.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149467.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17593740.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1034.53 |
应付管理人报酬 | 13545.24 |
应付托管费 | 2031.8 |
应付销售服务费 | 1487.16 |
应付税费 | 314.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -- |
负债合计 | 19090.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16519372.5 |
所有者权益合计 | 17574649.53 |
负债和所有者权益合计 | 17593740.07 |