| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.903 | 1.71% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9033 | 1.71% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.604 | 0.40% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6026 | 0.40% |
| 华泰紫金沪深300指… | 0.909 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4307 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4306 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4306 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4411 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.4% | 91.47% | 1.41% | 77.65 |
| 2024-03-31 | 15.07% | 111.3% | 1.6% | 87.20 |
| 2023-12-31 | 18.98% | 97.09% | 1.45% | 97.27 |
| 2023-09-30 | 18.96% | 105.58% | 1.43% | 101.33 |
| 2023-06-30 | 18.96% | 102.53% | 1.89% | 110.84 |
| 2023-03-31 | 18.72% | 104.75% | 1.75% | 123.97 |
| 2022-12-31 | 18.41% | 94.7% | 1.37% | 134.49 |
| 2022-09-30 | 18.87% | 94.56% | 1.27% | 142.92 |
| 2022-06-30 | 18.47% | 95.38% | 1.52% | 166.24 |
| 2022-03-31 | 14.09% | 82.86% | 1.76% | 266.71 |
| 2021-12-31 | 12.97% | 82.53% | 4.12% | 281.27 |
| 2021-09-30 | 6.63% | 89.01% | 3.77% | 275.01 |
