| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21695.81 |
| 1.利息收入 | 6007.65 |
| 存款利息收入 | 2847.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264657.76 |
| 股票投资收益 | -531369.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197537.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69174.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236883.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.77 |
| 减：二、费用 | 331069.57 |
| 1.管理人报酬 | 139611.75 |
| 2.托管费 | 26177.17 |
| 3.销售服务费 | 4532.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91937.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91937.96 |
| 6.其他费用 | 68514.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352765.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352765.38 |
| 一、收入： | 323508.72 |
| 1.利息收入 | 2386.5 |
| 存款利息收入 | 1474.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342490.32 |
| 股票投资收益 | -65555.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390045.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18000.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21412.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.78 |
| 减：二、费用 | 229709.28 |
| 1.管理人报酬 | 72077.87 |
| 2.托管费 | 13514.58 |
| 3.销售服务费 | 2436.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47824.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47824.18 |
| 6.其他费用 | 93685.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93799.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93799.44 |
| 一、收入： | -625089.97 |
| 1.利息收入 | 9097.64 |
| 存款利息收入 | 3529.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
915139.14 |
| 股票投资收益 | -387959.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232092.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71006.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1551560.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2233.56 |
| 减：二、费用 | 283961.87 |
| 1.管理人报酬 | 168616.17 |
| 2.托管费 | 31615.57 |
| 3.销售服务费 | 8110.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36164.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36164.05 |
| 6.其他费用 | 39103.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-909051.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-909051.84 |
| 一、收入： | 259719.56 |
| 1.利息收入 | 4335.0 |
| 存款利息收入 | 2036.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076853.35 |
| 股票投资收益 | 108302.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929032.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39518.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822965.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496.5 |
| 减：二、费用 | 143202.95 |
| 1.管理人报酬 | 91468.53 |
| 2.托管费 | 17150.39 |
| 3.销售服务费 | 5186.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9483.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9483.41 |
| 6.其他费用 | 19699.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116516.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116516.61 |
| 一、收入： | 2028897.42 |
| 1.利息收入 | 384759.57 |
| 存款利息收入 | 19822.93 |
| 债券利息收入 | 356102.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444259.63 |
| 股票投资收益 | 15612.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465397.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1196644.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3233.47 |
| 减：二、费用 | 213176.7 |
| 1.管理人报酬 | 143031.2 |
| 2.托管费 | 26818.39 |
| 3.销售服务费 | 9523.12 |
| 4.交易费用 | 9090.63 |
| 5.利息支出 | 3992.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3992.81 |
| 6.其他费用 | 20324.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1815720.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1815720.72 |
