| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24037855.23元 |
| 本期利润 | 34442205.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69183642.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 797429898.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12602794.83元 |
| 本期利润 | 18692272.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41895952.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 592700617.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7197930.06元 |
| 本期利润 | -1208864.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37739424.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 703203190.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1019640.24元 |
| 本期利润 | 1501794.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3436898.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 91673983.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2870793.83元 |
| 本期利润 | 2795830.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687957.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 39303342.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
