名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 0.15 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1650566580.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1650566580.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13333133.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1666816826.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 227756225.51 |
应付证券清算款 | 50534266.67 |
应付赎回款 | 647949.62 |
应付管理人报酬 | 436243.52 |
应付托管费 | 109060.91 |
应付销售服务费 | 121049.45 |
应付税费 | 134462.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241970.98 |
负债合计 | 279981229.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1243610983.74 |
所有者权益合计 | 1386835597.35 |
负债和所有者权益合计 | 1666816826.41 |
资产: | |
银行存款 | 3078919.41 |
结算备付金 | 197.83 |
存出保证金 | 5043.1 |
交易性金融资产 | 1450986761.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1450986761.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2069625.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1456140547.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 246464702.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2023324.36 |
应付管理人报酬 | 415330.25 |
应付托管费 | 103832.56 |
应付销售服务费 | 130051.74 |
应付税费 | 135393.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139011.45 |
负债合计 | 249411646.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1108742142.79 |
所有者权益合计 | 1206728901.45 |
负债和所有者权益合计 | 1456140547.65 |
资产: | |
银行存款 | 13893243.63 |
结算备付金 | 1110100.47 |
存出保证金 | 24964.95 |
交易性金融资产 | 1443713793.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1443713793.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2551417.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1461293519.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 224208781.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13521266.83 |
应付管理人报酬 | 416525.62 |
应付托管费 | 104131.42 |
应付销售服务费 | 107435.53 |
应付税费 | 110273.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213314.44 |
负债合计 | 238681728.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1153220127.39 |
所有者权益合计 | 1222611791.44 |
负债和所有者权益合计 | 1461293519.96 |
资产: | |
银行存款 | 964660.65 |
结算备付金 | 59511.06 |
存出保证金 | 9571.98 |
交易性金融资产 | 115854262.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115854262.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6900000.0 |
应收证券清算款 | 32538.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 910882.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124731427.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17901256.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2773.55 |
应付管理人报酬 | 23980.31 |
应付托管费 | 5995.09 |
应付销售服务费 | 2517.94 |
应付税费 | 10665.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66519.86 |
负债合计 | 18013708.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101535880.75 |
所有者权益合计 | 106717719.26 |
负债和所有者权益合计 | 124731427.94 |
资产: | |
银行存款 | 2616833.03 |
结算备付金 | 73349.39 |
存出保证金 | 39165.93 |
交易性金融资产 | 40205803.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40205803.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 954747.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49290009.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 295882.19 |
应付赎回款 | 195405.77 |
应付管理人报酬 | 42868.17 |
应付托管费 | 10717.03 |
应付销售服务费 | 2987.29 |
应付税费 | 10048.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123000.0 |
负债合计 | 693975.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47735510.19 |
所有者权益合计 | 48596034.75 |
负债和所有者权益合计 | 49290009.99 |