名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77131040.74 |
1.利息收入 | 50069.84 |
存款利息收入 | 47176.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58016407.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58016407.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19064563.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13366357.68 |
1.管理人报酬 | 5025316.19 |
2.托管费 | 1256329.06 |
3.销售服务费 | 1494615.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5135274.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5135274.79 |
6.其他费用 | 272547.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63764683.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63764683.06 |
一、收入: | 40769950.04 |
1.利息收入 | 31448.93 |
存款利息收入 | 30263.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29605653.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29605653.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11132847.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6211917.71 |
1.管理人报酬 | 2567479.04 |
2.托管费 | 641869.74 |
3.销售服务费 | 759276.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2018008.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2018008.07 |
6.其他费用 | 137719.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34558032.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34558032.33 |
一、收入: | -668775.81 |
1.利息收入 | 221808.45 |
存款利息收入 | 163536.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13702769.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13702769.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14593354.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3132965.47 |
1.管理人报酬 | 1432314.27 |
2.托管费 | 358078.6 |
3.销售服务费 | 325869.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 724467.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 724467.7 |
6.其他费用 | 251902.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3801741.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3801741.28 |
一、收入: | 2021122.88 |
1.利息收入 | 35580.69 |
存款利息收入 | 30897.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1446480.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1446480.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
539061.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 289872.45 |
1.管理人报酬 | 106893.71 |
2.托管费 | 26723.48 |
3.销售服务费 | 9102.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61135.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61135.99 |
6.其他费用 | 82028.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1731250.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1731250.43 |
一、收入: | 4024705.7 |
1.利息收入 | 3899749.83 |
存款利息收入 | 26880.67 |
债券利息收入 | 3703923.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202786.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202786.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77830.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 958627.07 |
1.管理人报酬 | 442413.68 |
2.托管费 | 110603.45 |
3.销售服务费 | 24156.72 |
4.交易费用 | 28387.98 |
5.利息支出 | 195741.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 195741.43 |
6.其他费用 | 146616.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3066078.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3066078.63 |