名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 817270.33 |
存出保证金 | 150554.08 |
交易性金融资产 | 759597049.46 |
股票投资 | 759597049.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16351881.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 319908.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 838679033.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 720495.49 |
应付管理人报酬 | 843213.45 |
应付托管费 | 140535.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 533502.55 |
负债合计 | 2237747.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 881302131.53 |
所有者权益合计 | 836441286.33 |
负债和所有者权益合计 | 838679033.38 |
资产: | |
银行存款 | 100573873.43 |
结算备付金 | 600903.3 |
存出保证金 | 300107.17 |
交易性金融资产 | 814108970.18 |
股票投资 | 814108970.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11080662.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 521084.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 927185600.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 838548.32 |
应付管理人报酬 | 1143328.94 |
应付托管费 | 190554.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 908423.8 |
负债合计 | 3080855.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 895248725.89 |
所有者权益合计 | 924104744.95 |
负债和所有者权益合计 | 927185600.86 |
资产: | |
银行存款 | 107479788.67 |
结算备付金 | 1583656.94 |
存出保证金 | 271789.18 |
交易性金融资产 | 869853148.79 |
股票投资 | 869853148.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1491577.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 563365.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 981243326.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1324094.2 |
应付管理人报酬 | 1256346.59 |
应付托管费 | 209391.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 664995.23 |
负债合计 | 3454827.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 927929551.62 |
所有者权益合计 | 977788499.32 |
负债和所有者权益合计 | 981243326.45 |
资产: | |
银行存款 | 79994796.1 |
结算备付金 | 1030021.39 |
存出保证金 | 321970.48 |
交易性金融资产 | 1020285285.69 |
股票投资 | 1006343676.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13941609.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2350450.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1103982524.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5582600.7 |
应付管理人报酬 | 1315889.47 |
应付托管费 | 219314.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 953641.95 |
负债合计 | 8071447.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 966545558.05 |
所有者权益合计 | 1095911077.27 |
负债和所有者权益合计 | 1103982524.29 |
资产: | |
银行存款 | 129778556.85 |
结算备付金 | 3170246.56 |
存出保证金 | 375790.81 |
交易性金融资产 | 1461750040.85 |
股票投资 | 1461750040.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33298.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1666020.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1596773954.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7843166.29 |
应付管理人报酬 | 1968620.29 |
应付托管费 | 328103.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83055.72 |
负债合计 | 11235127.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1175707926.47 |
所有者权益合计 | 1585538827.08 |
负债和所有者权益合计 | 1596773954.46 |
资产: | |
银行存款 | 289762338.0 |
结算备付金 | 3363912.79 |
存出保证金 | 135594.33 |
交易性金融资产 | 784455260.79 |
股票投资 | 784455260.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 133865.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10856411.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1088707383.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 131.12 |
应付赎回款 | 29794077.0 |
应付管理人报酬 | 1453343.74 |
应付托管费 | 242223.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135411.27 |
负债合计 | 32329831.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 963471652.64 |
所有者权益合计 | 1056377552.2 |
负债和所有者权益合计 | 1088707383.22 |