中银顺宁回报6个月持有期C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12031.51元 |
本期利润 |
72638.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-246520.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
期末基金资产净值 |
4127927.23元 |
期末基金份额净值 |
0.946元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
259033.01元 |
本期利润 |
390520.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-51560.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
期末基金资产净值 |
5683885.93元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-970040.81元 |
本期利润 |
-1058711.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-435555.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
期末基金资产净值 |
7046411.41元 |
期末基金份额净值 |
0.9418元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-425341.15元 |
本期利润 |
-295006.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
167287.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
期末基金资产净值 |
9577760.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
580729.51元 |
本期利润 |
655221.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
638435.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
期末基金资产净值 |
12319608.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0569元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19938.96元 |
本期利润 |
-349.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-128.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
10820815.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.0% |