中银顺宁回报6个月持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
555449.42 |
| 存出保证金 |
9650.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8642490.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21972345.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1356947.64 |
| 应付管理人报酬 |
23747.08 |
| 应付托管费 |
4749.42 |
| 应付销售服务费 |
679.06 |
| 应付税费 |
517.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52967.95 |
| 负债合计 |
1439608.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22818554.96 |
| 所有者权益合计 |
20532737.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21972345.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
927646.7 |
| 存出保证金 |
24074.56 |
| 交易性金融资产 |
39751932.66 |
| 股票投资 |
10989063.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28762869.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4499517.69 |
| 应收证券清算款 |
567929.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47272223.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45928.39 |
| 应付管理人报酬 |
40670.91 |
| 应付托管费 |
8134.19 |
| 应付销售服务费 |
1441.76 |
| 应付税费 |
429.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139820.02 |
| 负债合计 |
236424.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49210387.88 |
| 所有者权益合计 |
47035799.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
47272223.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003434.75 |
| 结算备付金 |
1836517.99 |
| 存出保证金 |
39716.63 |
| 交易性金融资产 |
39357437.55 |
| 股票投资 |
15575441.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23781996.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17286386.71 |
| 应收证券清算款 |
195919.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60719443.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199513.65 |
| 应付管理人报酬 |
49323.43 |
| 应付托管费 |
9864.67 |
| 应付销售服务费 |
1856.27 |
| 应付税费 |
979.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227648.13 |
| 负债合计 |
489185.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59488018.02 |
| 所有者权益合计 |
60230258.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
60719443.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7385932.71 |
| 结算备付金 |
1817876.54 |
| 存出保证金 |
35658.91 |
| 交易性金融资产 |
61688904.82 |
| 股票投资 |
11057855.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50631049.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5385000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76313402.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5385000.0 |
| 应付赎回款 |
91.19 |
| 应付管理人报酬 |
62493.38 |
| 应付托管费 |
12498.69 |
| 应付销售服务费 |
2504.15 |
| 应付税费 |
821.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278600.25 |
| 负债合计 |
5742008.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74444223.94 |
| 所有者权益合计 |
70571393.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
76313402.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3646774.76 |
| 结算备付金 |
3491825.78 |
| 存出保证金 |
51321.25 |
| 交易性金融资产 |
97876455.39 |
| 股票投资 |
27214589.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70661866.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105066966.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1795084.11 |
| 应付赎回款 |
102552.35 |
| 应付管理人报酬 |
86645.81 |
| 应付托管费 |
17329.12 |
| 应付销售服务费 |
3234.73 |
| 应付税费 |
823.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208742.4 |
| 负债合计 |
5214411.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96071958.95 |
| 所有者权益合计 |
99852555.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
105066966.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3051576.36 |
| 结算备付金 |
7930943.72 |
| 存出保证金 |
58806.42 |
| 交易性金融资产 |
124932920.02 |
| 股票投资 |
27437849.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97495070.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
645116.41 |
| 应收利息 |
1265183.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10813.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147795359.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
710071.2 |
| 应付管理人报酬 |
181229.9 |
| 应付托管费 |
36245.98 |
| 应付销售服务费 |
4311.09 |
| 应付税费 |
1505.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
1189807.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138295564.4 |
| 所有者权益合计 |
146605552.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
147795359.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4451150.7 |
| 结算备付金 |
904253.09 |
| 存出保证金 |
19178.88 |
| 交易性金融资产 |
193689407.54 |
| 股票投资 |
22145407.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171544000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
406216.89 |
| 应收利息 |
2109457.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1269.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221580934.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181521.29 |
| 应付托管费 |
36304.24 |
| 应付销售服务费 |
3551.37 |
| 应付税费 |
4332.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61570.65 |
| 负债合计 |
388672.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220936812.46 |
| 所有者权益合计 |
221192261.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
221580934.16 |
