| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2536792.58 |
| 1.利息收入 | 31470.45 |
| 存款利息收入 | 6691.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2504840.59 |
| 股票投资收益 | -3214661.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710465.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -644.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63422.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84622.24 |
| 1.管理人报酬 | 60938.05 |
| 2.托管费 | 12187.62 |
| 3.销售服务费 | 1943.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9464.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2621414.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2621414.82 |
| 一、收入： | 1772838.95 |
| 1.利息收入 | 232002.47 |
| 存款利息收入 | 30632.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
921373.02 |
| 股票投资收益 | -12571.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882173.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51771.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
619463.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 869106.31 |
| 1.管理人报酬 | 577996.25 |
| 2.托管费 | 115599.28 |
| 3.销售服务费 | 21699.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153086.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903732.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903732.64 |
| 一、收入： | 4628459.51 |
| 1.利息收入 | 111556.24 |
| 存款利息收入 | 14187.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3133892.1 |
| 股票投资收益 | 2633690.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455932.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44269.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1383011.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 468162.02 |
| 1.管理人报酬 | 316279.57 |
| 2.托管费 | 63255.91 |
| 3.销售服务费 | 12025.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76250.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4160297.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4160297.49 |
| 一、收入： | -9799697.27 |
| 1.利息收入 | 493612.84 |
| 存款利息收入 | 97982.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9097654.26 |
| 股票投资收益 | -10294479.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 596154.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600670.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1195655.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1473190.28 |
| 1.管理人报酬 | 1026893.16 |
| 2.托管费 | 205378.58 |
| 3.销售服务费 | 38126.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4835.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4835.38 |
| 6.其他费用 | 196607.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11272887.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11272887.55 |
| 一、收入： | -2757031.05 |
| 1.利息收入 | 275926.78 |
| 存款利息收入 | 71841.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4134348.94 |
| 股票投资收益 | -5791776.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378297.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279129.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101391.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 842532.94 |
| 1.管理人报酬 | 598839.4 |
| 2.托管费 | 119767.8 |
| 3.销售服务费 | 21510.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3627.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3627.99 |
| 6.其他费用 | 98137.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3599563.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3599563.99 |
| 一、收入： | 16379795.27 |
| 1.利息收入 | 3725753.74 |
| 存款利息收入 | 217993.05 |
| 债券利息收入 | 2793667.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12014426.7 |
| 股票投资收益 | 10018907.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785403.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210115.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639614.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3092558.45 |
| 1.管理人报酬 | 1802526.49 |
| 2.托管费 | 360505.33 |
| 3.销售服务费 | 37893.76 |
| 4.交易费用 | 713915.34 |
| 5.利息支出 | 7416.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7416.8 |
| 6.其他费用 | 167514.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13287236.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13287236.82 |
| 一、收入： | 1343728.86 |
| 1.利息收入 | 1388952.8 |
| 存款利息收入 | 131987.02 |
| 债券利息收入 | 996438.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370078.19 |
| 股票投资收益 | 201419.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110399.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-415302.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1089135.09 |
| 1.管理人报酬 | 678137.09 |
| 2.托管费 | 135627.41 |
| 3.销售服务费 | 13206.9 |
| 4.交易费用 | 187966.99 |
| 5.利息支出 | 6984.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6984.47 |
| 6.其他费用 | 66168.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254593.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254593.77 |
