名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-02-28 | 8.46 | 6.09 | 72.01% | 1.22 | 14.40% | -- | -- | 0.19 | 2.30% |
2023-12-31 | 86.91 | 57.80 | 66.50% | 11.56 | 13.30% | -- | -- | 2.17 | 2.50% |
2023-06-30 | 46.82 | 31.63 | 67.56% | 6.33 | 13.51% | -- | -- | 1.20 | 2.57% |
2022-12-31 | 147.32 | 102.69 | 69.71% | 20.54 | 13.94% | -- | -- | 3.81 | 2.59% |
2022-06-30 | 84.25 | 59.88 | 71.08% | 11.98 | 14.22% | -- | -- | 2.15 | 2.55% |
2021-12-31 | 309.26 | 180.25 | 58.29% | 36.05 | 11.66% | 71.39 | 23.08% | 3.79 | 1.23% |
2021-06-30 | 108.91 | 67.81 | 62.26% | 13.56 | 12.45% | 18.80 | 17.26% | 1.32 | 1.21% |