工银美丽城镇股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
275147.94 |
| 存出保证金 |
255750.88 |
| 交易性金融资产 |
664928485.71 |
| 股票投资 |
664928485.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5708231.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38891.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787847381.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21388.0 |
| 应付赎回款 |
23870691.1 |
| 应付管理人报酬 |
1048360.79 |
| 应付托管费 |
174726.78 |
| 应付销售服务费 |
4386.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862573.77 |
| 负债合计 |
25982126.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494026109.86 |
| 所有者权益合计 |
761865255.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
787847381.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327884838.81 |
| 结算备付金 |
1924677.93 |
| 存出保证金 |
515219.02 |
| 交易性金融资产 |
1697467313.74 |
| 股票投资 |
1697467313.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1972227.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300856.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030065132.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36704607.74 |
| 应付赎回款 |
378207.68 |
| 应付管理人报酬 |
2509056.62 |
| 应付托管费 |
418176.12 |
| 应付销售服务费 |
46852.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1759804.6 |
| 负债合计 |
41816704.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120646369.6 |
| 所有者权益合计 |
1988248427.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030065132.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243790648.16 |
| 结算备付金 |
12069546.84 |
| 存出保证金 |
772869.54 |
| 交易性金融资产 |
2589351838.57 |
| 股票投资 |
2589351838.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20142022.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467469.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2866594394.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11348786.96 |
| 应付赎回款 |
882183.37 |
| 应付管理人报酬 |
3865120.31 |
| 应付托管费 |
644186.7 |
| 应付销售服务费 |
88146.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2104127.88 |
| 负债合计 |
18932552.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1424320144.02 |
| 所有者权益合计 |
2847661842.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2866594394.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409005473.2 |
| 结算备付金 |
1078199.64 |
| 存出保证金 |
559272.79 |
| 交易性金融资产 |
2545677344.46 |
| 股票投资 |
2538845231.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6832112.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13105860.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2691287.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2972117437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5884001.8 |
| 应付赎回款 |
12131811.02 |
| 应付管理人报酬 |
3412351.68 |
| 应付托管费 |
568725.28 |
| 应付销售服务费 |
261656.39 |
| 应付税费 |
3.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256723.76 |
| 负债合计 |
23515272.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071800084.0 |
| 所有者权益合计 |
2948602164.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2972117437.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299108179.26 |
| 结算备付金 |
2004035.91 |
| 存出保证金 |
406476.82 |
| 交易性金融资产 |
1682077380.44 |
| 股票投资 |
1681706024.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371355.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37101.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002099.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984635273.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21337307.45 |
| 应付赎回款 |
1932717.07 |
| 应付管理人报酬 |
2106047.97 |
| 应付托管费 |
351008.0 |
| 应付销售服务费 |
55390.01 |
| 应付税费 |
2.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206719.08 |
| 负债合计 |
27289671.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682529983.68 |
| 所有者权益合计 |
1957345601.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984635273.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329754320.82 |
| 结算备付金 |
3810026.9 |
| 存出保证金 |
295841.1 |
| 交易性金融资产 |
1742147893.99 |
| 股票投资 |
1741887476.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260417.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2172384.67 |
| 应收利息 |
32027.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3672789.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081885284.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7515945.61 |
| 应付赎回款 |
16420730.9 |
| 应付管理人报酬 |
2166196.64 |
| 应付托管费 |
361032.76 |
| 应付销售服务费 |
42401.73 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210698.75 |
| 负债合计 |
27585990.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704260474.79 |
| 所有者权益合计 |
2054299294.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081885284.59 |
