| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -438419925.01 |
| 1.利息收入 | 1229443.9 |
| 存款利息收入 | 995163.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332947273.81 |
| 股票投资收益 | -362235306.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205104.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29082927.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108148394.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446299.12 |
| 减：二、费用 | 34258654.37 |
| 1.管理人报酬 | 28670923.34 |
| 2.托管费 | 4778487.14 |
| 3.销售服务费 | 578546.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230696.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472678579.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472678579.38 |
| 一、收入： | -237589679.35 |
| 1.利息收入 | 571042.44 |
| 存款利息收入 | 571042.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97441774.11 |
| 股票投资收益 | -114867853.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17426079.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141460679.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741731.33 |
| 减：二、费用 | 21708558.59 |
| 1.管理人报酬 | 18139326.9 |
| 2.托管费 | 3023221.14 |
| 3.销售服务费 | 430487.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115523.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259298237.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259298237.94 |
| 一、收入： | -258707196.71 |
| 1.利息收入 | 1465660.74 |
| 存款利息收入 | 1465660.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111482439.87 |
| 股票投资收益 | -148676802.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1710999.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35483362.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152882104.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4191686.57 |
| 减：二、费用 | 47308231.69 |
| 1.管理人报酬 | 38801315.2 |
| 2.托管费 | 6466885.89 |
| 3.销售服务费 | 1808651.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231377.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306015428.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306015428.4 |
| 一、收入： | -2506123.03 |
| 1.利息收入 | 581305.27 |
| 存款利息收入 | 581305.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6980812.08 |
| 股票投资收益 | -10572614.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45660.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17507766.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11036221.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967981.41 |
| 减：二、费用 | 21747286.49 |
| 1.管理人报酬 | 17727050.17 |
| 2.托管费 | 2954508.37 |
| 3.销售服务费 | 953648.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112078.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24253409.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24253409.52 |
| 一、收入： | 157389449.81 |
| 1.利息收入 | 851076.53 |
| 存款利息收入 | 821051.21 |
| 债券利息收入 | 612.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200256947.73 |
| 股票投资收益 | 183896163.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580129.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15780654.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47020877.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3302302.79 |
| 减：二、费用 | 34385275.92 |
| 1.管理人报酬 | 21541198.28 |
| 2.托管费 | 3590199.73 |
| 3.销售服务费 | 416358.67 |
| 4.交易费用 | 8584894.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252622.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123004173.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123004173.89 |
| 一、收入： | 198023766.21 |
| 1.利息收入 | 383093.53 |
| 存款利息收入 | 353385.0 |
| 债券利息收入 | 295.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97826190.54 |
| 股票投资收益 | 90520154.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580129.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6725906.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98537678.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276803.68 |
| 减：二、费用 | 13833075.97 |
| 1.管理人报酬 | 9272061.61 |
| 2.托管费 | 1545343.59 |
| 3.销售服务费 | 70059.57 |
| 4.交易费用 | 2825019.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120590.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184190690.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184190690.24 |
