| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.11% | -1.04% | -1.72% | -2.19% | 0.78% | -17.96% | -33.94% | -39.49% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
382|935 | 161|968 | 121|969 | 376|956 | 514|936 | 454|880 | 534|772 | 337|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.43 | 1.848 | -1.79% | |
| 2024-07-22 | 1.456 | 1.874 | -0.82% | |
| 2024-07-19 | 1.468 | 1.886 | -0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.471 | 1.889 | 1.31% | |
| 2024-07-17 | 1.452 | 1.87 | 0.48% |
截至2024-06-30 工银美丽城镇股票C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3630.70 | 8.87% |
| 600048 | 保利发展 | 389.00 | 3410.14 | 8.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3392.17 | 8.28% |
| 601838 | 成都银行 | 212.00 | 3233.46 | 7.90% |
| 600900 | 长江电力 | 90.00 | 2604.82 | 6.36% |
| 600690 | 海尔智家 | 62.00 | 1784.58 | 4.36% |
| 001965 | 招商公路 | 123.00 | 1462.84 | 3.57% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 32.00 | 1229.06 | 3.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 194.00 | 1179.64 | 2.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 51.00 | 1134.10 | 2.77% |
