工银新蓝筹股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2561836.91元 |
| 本期利润 |
-3869550.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4968370.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9955元 |
| 期末基金资产净值 |
10777764.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2102828.55元 |
| 本期利润 |
-306192.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25928779.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
58282138.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3032510.81元 |
| 本期利润 |
-7190489.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28111114.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
58850846.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2227749.17元 |
| 本期利润 |
-6441370.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16424654.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
32731337.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1189038.42元 |
| 本期利润 |
1033949.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12605133.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.372元 |
| 期末基金资产净值 |
25774908.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181797.03元 |
| 本期利润 |
167914.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2951302.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
7205747.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
