工银新蓝筹股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
692473.24 |
| 存出保证金 |
71489.65 |
| 交易性金融资产 |
184370253.0 |
| 股票投资 |
184370253.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500000.0 |
| 应收证券清算款 |
336118.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210208.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254923517.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26036281.03 |
| 应付赎回款 |
293069.44 |
| 应付管理人报酬 |
255473.08 |
| 应付托管费 |
42578.84 |
| 应付销售服务费 |
4411.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447115.07 |
| 负债合计 |
27078928.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104233058.5 |
| 所有者权益合计 |
227844588.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
254923517.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55824540.88 |
| 结算备付金 |
237347.07 |
| 存出保证金 |
56381.58 |
| 交易性金融资产 |
280050163.53 |
| 股票投资 |
280050163.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3375648.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791346.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341335428.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175613.22 |
| 应付管理人报酬 |
412926.79 |
| 应付托管费 |
68821.13 |
| 应付销售服务费 |
23854.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248467.23 |
| 负债合计 |
929682.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146402892.03 |
| 所有者权益合计 |
340405745.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
341335428.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57833043.11 |
| 结算备付金 |
452906.32 |
| 存出保证金 |
64559.19 |
| 交易性金融资产 |
331155149.99 |
| 股票投资 |
331155149.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4719982.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120849.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394346490.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122753.71 |
| 应付管理人报酬 |
505187.62 |
| 应付托管费 |
84197.92 |
| 应付销售服务费 |
25240.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252274.67 |
| 负债合计 |
989654.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168806402.6 |
| 所有者权益合计 |
393356836.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
394346490.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90074628.62 |
| 结算备付金 |
439368.57 |
| 存出保证金 |
62781.26 |
| 交易性金融资产 |
375538451.68 |
| 股票投资 |
375538451.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2235720.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416167.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468767117.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7948800.45 |
| 应付赎回款 |
3317046.31 |
| 应付管理人报酬 |
549891.11 |
| 应付托管费 |
91648.5 |
| 应付销售服务费 |
13252.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392957.9 |
| 负债合计 |
12313597.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181585891.68 |
| 所有者权益合计 |
456453520.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
468767117.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28785280.12 |
| 结算备付金 |
573448.99 |
| 存出保证金 |
105951.5 |
| 交易性金融资产 |
383846099.2 |
| 股票投资 |
383846099.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4383.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600588.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413915751.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1121084.14 |
| 应付管理人报酬 |
553697.48 |
| 应付托管费 |
92282.92 |
| 应付销售服务费 |
7347.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186934.91 |
| 负债合计 |
2362283.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146274911.97 |
| 所有者权益合计 |
411553468.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
413915751.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93624366.07 |
| 结算备付金 |
803145.32 |
| 存出保证金 |
61649.04 |
| 交易性金融资产 |
439128729.25 |
| 股票投资 |
436880729.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2248000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7591784.0 |
| 应收利息 |
8845.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703309.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541921828.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2606649.97 |
| 应付赎回款 |
5259555.17 |
| 应付管理人报酬 |
674053.93 |
| 应付托管费 |
112342.31 |
| 应付销售服务费 |
2911.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147784.72 |
| 负债合计 |
9091755.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198655930.78 |
| 所有者权益合计 |
532830072.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
541921828.73 |
